هزینه‌‌های تاسیس

معادل پنج در هزار (0.005) از وجوه جذب شده در پذیره­نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.

کارمزد بازارگردان

سالانه 1 درصد از متوسط ارزش روزانه دارایی های صندوق.

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه به شرح ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع؛ 1- مبلغ حداقل حق دسترسی: صندوق متعهد است برای دوره قرارداد 1404، حداقل این مبلغ را به عنوان مبلغ حداقل حق دسترسی به شرکت پرداخت نماید. همچنین در پایان هر دوره سه ماهه، «مبلغ حداقل حق دسترسی متناظر آن دوره» محاسبه می‌شود و صورتحساب آن دوره به گونه‌ای تنظیم می‌گردد که حداقل آن مبلغ را پوشش دهد. 2- مبلغ حق دسترسی متغیر: این مبلغ بر اساس درصدی از مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق و به صورت پلکانی محاسبه می‌گردد. روش محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری نیز بدین شرح است: 1- در انتهای هر دوره محاسبه، ابتدا مبلغ حداقل حق دسترسی و مبلغ حق دسترسی متغیر جداگانه مطابق جداول زیر از ابتدای دوره قرارداد 1404 تا آن تاریخ بر مبنای روز شمار کنترل و محاسبه می‌شوند. سپس این دو مبلغ با هم مقایسه می‌شوند و مبلغ بزرگ‌تر به عنوان مبلغ هزینه حق کاربری از ابتدای دوره قرارداد 1404 تا تاریخ محاسبه لحاظ می‌شود. 2- سپس جمع مبلغ (قبل از مالیات بر ارزش افزوده) صورتحساب‌هایی که در دوره‌های قبلی قرارداد 1404 صادر شده‌اند، از آن کسر می‌گردد و نتیجه به عنوان مبلغ هزینه حق کاربری آخرین دوره محاسبه تعیین می‌شود و در صورتحساب درج می‌گردد.

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

کارمزد مدیر

سالانه 1.5 درصد (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه دهم درصد (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها .

هزینه های سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

حق الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 1,350 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

کارمزد متولی

سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 1,700 میلیون ریال و حداکثر 2,000 میلیون ریال خواهد بود.

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق تا سقف 1000 میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می‌شود.

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تایید متولی صندوق.