شماره ثبت 56848 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

شماره ثبت 12234 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله بخشی کیان

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۳/۲۵

۰

0%

۳۱۳٬۶۰۸٬۹۸۲٬۲۱۰

1.18%

۰

0%

۲۵٬۱۹۷٬۵۸۹٬۹۴۴٬۶۳۸

94.83%

۱٬۰۶۰٬۶۹۹٬۱۳۴٬۶۵۷

3.99%

۷٬۴۶۱٬۵۵۸٬۲۹۱٬۹۰۱

28.08%

2

۱۴۰۵/۰۳/۲۴

۰

0%

۲۹۹٬۸۰۸٬۲۱۸٬۰۰۴

1.16%

۰

0%

۲۴٬۵۲۳٬۶۶۹٬۶۳۵٬۶۰۲

94.71%

۱٬۰۶۹٬۳۴۸٬۶۲۴٬۳۰۷

4.13%

۷٬۲۸۰٬۰۱۷٬۶۶۹٬۷۱۷

28.12%

3

۱۴۰۵/۰۳/۲۳

۰

0%

۲۹۵٬۷۸۸٬۵۹۱٬۰۰۴

1.17%

۰

0%

۲۴٬۰۲۰٬۴۵۲٬۴۰۵٬۱۱۰

94.61%

۱٬۰۷۱٬۳۳۳٬۱۶۴٬۹۸۴

4.22%

۷٬۱۶۶٬۳۵۱٬۷۷۵٬۴۴۰

28.23%

4

۱۴۰۵/۰۳/۲۲

۰

0%

۳۰۵٬۶۸۲٬۶۹۲٬۱۶۲

1.22%

۰

0%

۲۳٬۶۰۸٬۰۱۸٬۱۱۹٬۴۰۴

94.42%

۱٬۰۸۹٬۲۹۹٬۹۰۳٬۴۰۹

4.36%

۷٬۰۲۷٬۰۸۸٬۷۷۴٬۵۶۴

28.10%

5

۱۴۰۵/۰۳/۲۱

۰

0%

۳۰۵٬۶۸۲٬۶۹۲٬۱۶۲

1.22%

۰

0%

۲۳٬۶۰۸٬۰۱۸٬۱۱۹٬۴۰۴

94.42%

۱٬۰۸۹٬۱۹۷٬۴۲۴٬۴۰۷

4.36%

۷٬۰۲۷٬۰۸۸٬۷۷۴٬۵۶۴

28.11%

6

۱۴۰۵/۰۳/۲۰

۰

0%

۳۰۳٬۳۱۵٬۶۰۵٬۵۶۳

1.21%

۰

0%

۲۳٬۶۰۸٬۰۱۸٬۱۱۹٬۴۰۴

94.43%

۱٬۰۸۹٬۰۹۵٬۱۲۲٬۵۴۸

4.36%

۷٬۰۲۷٬۰۸۸٬۷۷۴٬۵۶۴

28.11%

7

۱۴۰۵/۰۳/۱۹

۰

0%

۱۲۴٬۱۶۶٬۹۳۹٬۶۴۷

0.51%

۰

0%

۲۳٬۲۵۹٬۸۴۳٬۴۰۱٬۴۲۴

94.61%

۱٬۲۰۱٬۷۴۹٬۶۶۰٬۶۰۵

4.89%

۶٬۹۳۴٬۳۲۱٬۵۴۴٬۹۸۱

28.20%

8

۱۴۰۵/۰۳/۱۸

۰

0%

۱۱۵٬۰۵۸٬۷۷۲٬۷۶۱

0.48%

۰

0%

۲۲٬۶۷۵٬۴۶۲٬۵۱۹٬۵۴۰

94.50%

۱٬۲۰۵٬۷۴۷٬۲۴۹٬۴۳۰

5.02%

۶٬۸۵۹٬۱۰۹٬۳۴۵٬۲۷۷

28.58%

9

۱۴۰۵/۰۳/۱۷

۰

0%

۲۴۵٬۷۸۱٬۳۳۰٬۰۷۸

1.04%

۰

0%

۲۲٬۵۹۳٬۹۹۷٬۴۲۰٬۵۲۱

95.18%

۸۹۸٬۶۱۵٬۳۱۱٬۹۳۹

3.79%

۶٬۳۷۱٬۶۲۲٬۶۵۷٬۷۴۴

26.84%

10

۱۴۰۵/۰۳/۱۶

۰

0%

۱۸۰٬۱۸۹٬۶۵۸٬۹۹۳

0.80%

۰

0%

۲۱٬۳۵۳٬۶۰۶٬۹۵۶٬۲۱۳

95.19%

۸۹۸٬۵۱۳٬۷۱۵٬۱۷۴

4.01%

۶٬۱۲۱٬۸۴۴٬۰۵۹٬۹۸۶

27.29%